Cuprins:
Video: Cum faci o reconciliere bancară?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 00:22
Procedura de reconciliere bancara:
- Pe bancă declarație, comparați lista companiei de cecuri și depozite emise cu cecurile afișate în extras pentru a identifica cecurile necompensate și depozitele în tranzit.
- Folosind soldul de numerar afișat pe bancă extras, adăugați înapoi orice depozite în tranzit.
- Deduceți toate cecurile restante.
În acest sens, cum efectuați o reconciliere bancară?
Presupunând că acesta este cazul, urmați acești pași pentru a finaliza o reconciliere bancară:
- Accesați înregistrările bancare.
- Accesați software-ul.
- Actualizați cecurile necompensate.
- Actualizați depozitele în tranzit.
- Introduceți noi cheltuieli.
- Introduceți soldul bancar.
- Examinați reconcilierea.
- Continuați investigația.
Pe lângă mai sus, cum reconciliați un cont? Pași
- Găsiți și compilați documentele relevante.
- Verificați soldul de început al contului.
- Potriviți fiecare intrare din registrul mare cu tranzacția de bază.
- Asigurați-vă că ajustările și inversările au fost efectuate corect.
- Investigați tranzacțiile neobișnuite.
- Verificați soldul final al contului.
- Repetați pentru alte conturi.
În acest sens, ce este reconcilierea bancară și etapele reconcilierii bancare?
A reconciliere bancară este procesul de corelare a soldurilor din evidențele contabile ale unei entități pentru un cont de numerar cu informațiile corespunzătoare despre un bancă afirmație. A reconciliere bancară ar trebui completat la intervale regulate pentru toți bancă conturi, pentru a se asigura că evidențele de numerar ale unei companii sunt corecte.
Care este procesul de reconciliere?
Reconciliere este o contabilitate proces care utilizează două seturi de înregistrări pentru a se asigura că cifrele sunt corecte și în acord. Acesta confirmă dacă banii care ies dintr-un cont se potrivesc cu suma care a fost cheltuită și asigură că cei doi sunt echilibrați la sfârșitul perioadei de înregistrare.
Recomandat:
Cum imprim un raport detaliat de reconciliere în QuickBooks?
Raportul rezumat al reconcilierii bancare QuickBooks Accesați tabloul de bord QuickBooks. Faceți clic pe Rapoarte. Selectați Banking din lista derulantă. Faceți clic pe Reconcilierea anterioară. Setați preferințele dvs. în noua casetă de dialog. Faceți clic pe Afișare pentru a vizualiza raportul rezumat al reconcilierii QuickBooks. Faceți clic pe Print
Cum este tratat un cec NSF într-o reconciliere bancară?
(NSF este acronimul pentru fonduri insuficiente. De multe ori banca descrie cecul returnat ca un articol returnat. Cu toate acestea, dacă compania nu și-a redus încă soldul contului de numerar pentru cecul returnat și comisionul bancar, compania trebuie să micșoreze soldul pe cărți pentru a se împăca
Cum pot restabili o reconciliere bancară în QuickBooks?
Sub Instrumente, selectați Reconciliere. Pe pagina Reconciliați un cont, selectați Istoric după cont. În pagina Istoric după cont, selectați perioada Cont și raport pentru a localiza reconcilierea de anulat. Din lista derulantă a coloanei Acțiune, selectați Anulați
Cum faci reconcilierea bancară lunară?
După ce l-ați primit, urmați acești pași pentru a reconcilia un extras de cont bancar: COMPARAȚI DEPOZITELE. Potriviți depozitele din evidențele comerciale cu cele din extrasul de cont. AJUSTA EXTRACTELE BANCARE. Ajustați soldul extraselor bancare la soldul corectat. AJUSTĂ CONTUL DE NUMERAR. COMPARAȚI SOLDELE
Cum sunt tratate depozitele în tranzit într-o reconciliere bancară?
Depozitele în tranzit sunt sume deja primite și înregistrate de companie, dar nu sunt încă înregistrate de bancă. Prin urmare, acestea trebuie să fie listate în reconcilierea bancară ca o creștere a soldului per bancă pentru a raporta valoarea reală a numerarului